4. الفواتير والفواتير
تتيح لك وحدة الفواتير والمدفوعات تتبع وإدارة الجانب المالي لعمليات أسطولك، بما في ذلك تسوية الأرصدة من خلال منصة Logistix.
نظرة عامة مالية
في أعلى الصفحة، توجد أربع بطاقات إحصائية توفر لك ملخصًا ماليًا سريعًا:
- إجمالي الطلبات: عدد جميع الطلبات المكتملة والمخصصة.
- المستحق: إجمالي الرصيد غير المدفوع المستحق عليك للمنصة بناءً على الطلبات الأخيرة.
- المدفوع (هذا الشهر): إجمالي المبلغ الذي دفعته بنجاح هذا الشهر.
- إجمالي الفواتير: الحجم المالي لأسطولك طوال حياته.
واجهة علامات التبويب المزدوجة
يتم تقسيم الوحدة إلى طريقتين رئيسيتين:
1. علامة التبويب "طلباتي".
تعرض علامة التبويب هذه سجلاً تفصيليًا لجميع الطلبات التي تؤثر في فاتورتك. فهو يقوم بتصفية المسودات والإلغاءات، ويعرض فقط الطلبات التي تم إكمالها بنجاح أو التي تم تعيينها حاليًا. يمكنك مراجعة مواقع الاستلام/التسليم والمبلغ المحسوب لكل رحلة محددة.
2. علامة تبويب الفواتير
تسرد علامة التبويب هذه معاملات الفاتورة الرسمية التي أنشأها مسؤولو Logistix.
- أنواع الفواتير: قد ترى أنواعًا مختلفة من ترتيبات الفوترة:
- العقد الشهري: فاتورة دورية ثابتة.
- لكل طلب: فاتورة موحدة بناءً على أحجام الطلبات الفردية.
- يدوي: الفواتير المخصصة التي ينشئها المسؤولون.
- حالات الفاتورة: تنتقل الفواتير عبر حالات مثل "غير مدفوعة" (مرسلة)، و"قيد المراجعة" (تم إرسال الدفعة ولكن في انتظار الموافقة)، و"مدفوعة".
الإقرار بالمدفوعات
عندما تتلقى فاتورة جديدة (الحالة: مرسلة)، يجب عليك تقديم إثبات الدفع عبر البوابة:
- حدد موقع الفاتورة غير المدفوعة في علامة التبويب الفواتير.
- انقر فوق الزر إقرار الدفع.
- حدد وقم بتحميل إيصال التحويل البنكي أو تأكيد الدفع. يقبل النظام ملفات
.pdf، و.png، و.jpg. - ستتغير حالة الفاتورة إلى قيد المراجعة أثناء قيام المسؤول بالتحقق من الاستلام.
عرض وطباعة الفواتير
للإطلاع على التفاصيل الكاملة للفاتورة:
- انقر فوق الزر عرض الفاتورة (رمز العين) بجوار أي فاتورة.
- سيتم فتح نموذج لعرض مستند الفاتورة بالكامل.
- إذا كانت الفاتورة تحتوي على مرفق PDF من المسؤول، فسيتم تقديمها مباشرة في النموذج. وبخلاف ذلك، سيتم عرض فاتورة HTML قياسية أنشأها النظام.
- يمكنك استخدام الأزرار تنزيل الأصل أو طباعة / حفظ ملف PDF لحفظ نسخة لسجلاتك المالية.